营口港务集团有限公司:
“东方贸易良港”的新光辉

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企业简介:
营口港务集团有限公司(以下简称“营口港”)即原营口港务局。营口港是我国东北第二大港和我国沿海主枢纽港之一,承担着东北三省内外贸物资的运输任务,现辖有营中港区、鲅鱼圈港区,并规划预留了仙人岛港区。

营口港集团下属39家公司,主营业务是港口业务,其下属公司的经营范围涉及建筑安装、酒店、汽车运输、物流、房地产、船货代理、医院、公安局等多个行业。全港现有生产性泊位29个,其中鲅鱼圈港区20个,营口港区9个。

随着腹地经济的不断发展,港口货物吞吐量持续快速增长,1995年完成货物吞吐量1135万吨,2000年完成2217万吨,2005年完成7500万吨。2008年吞吐量达到1亿吨,营口港充分发挥港口优势,大力发展综合物流和临港产业,扩大保税业务,繁荣临港开放型经济,为全面促进辽宁乃至东北老工业基地经济振兴贡献力量。

面临挑战:

  • 下属公司各自使用华正软件,集团内信息不对称,信息孤岛现象严重,难以为集团领导管理、决策提供最大限度的财务信息支持,集团财务集中管控力度有待强化;
  • 集团内部各下属企业之间的股权复杂、往来业务频繁、内部交易量大,集团合并处理后往往需要近15天的时间,对内对外的信息披露迟缓;
  • 集团港内银行使用的一套建行的软件,资金监管力度及时效性不足,已经不能满足集团日益发展的资金监管需要;
  • 集团预算以手工方式为主,对于营口港这样的综合业务型集团来说,难以实现预算自上而下的贯彻执行和实时监控。

解决方案:

  • 通过EAS系统的实施,实现了营口港务集团“大集中”的管理模式,主要内容包括:集团统一会计政策,下属公司集中核算;集团资金统一管理,统一通过港内银行进行结算;集团预算采用集团统一下发预算报表模板,下属公司编制并上报;集团统一进行报表合并。将各个业务系统(OA、HR、物资管理系统、港口业务系统等等)产生的财务信息,生成凭证,传递到EAS总账系统,进行集中的财务核算;
  • 应用金蝶EAS系统的合并报表功能,制订统一报表格式和编报规范,应用合并同类财务科目功能,把每个月30多张财务报表合并到三张分类表中,每个表可以包含十多个表页,大大提高了报表的管理效率,对纳入合并范围的下属单位实现了集团与子公司财务报表的一次性编制与上报,使用权益法进行逐级合并,实现“集团上下一本账”的同时,保证了数据的多维组合穿透查询,及时反映全集团49家单位合并后的真实经营成果、财务状况及其变动情况;
  • 应用金蝶EAS的预算管理系统提高了营口港集团预算管理的水平,集团统一设置预算表样,对下属公司月度上报预算汇总分析,进行预算执行监控,下属公司编制部门预算并下达,并进行日常考核、执行预警,高效的预算管理极大地推动了营口港集团的目标管理工程;
  • 应用金蝶EAS资金管理系统,通过资金计划、统一结算控制、资金分析、融资管理、银企直联等方式,实现了营口港集团的资金集中管理,在资金流动环节的应用工作流和多级审批功能,极大地保障了营口港集团资金的安全性,降低了企业的经营风险。

应用价值:

  • 统一基础资料,统一会计政策,实现远程监控和多维度组合查询,规范了集团核算的基础工作,建立集团财务的集中管理体系;
  • 应用集团合并报表功能,提高集团报表编制和报送的效率,实现“集团上下一本账”,保证财务信息的多维组合穿透查询;
  • 通过资金计划实现层层上报和收支控制,统一资金结算,提高资金使用效率;有效分析资金使用,及时监控资金状况,通过银企互联等方式,整合银企系统资源,加速集团资金流动;
  • 实现集团预算编制流程化,提高预算编制和审批的效率,强化预算分析和监控,支持集团实时、高效的预算监控和预算分析。

我们去年9月启动金蝶的ERP软件——EAS,今年1月就完成了系统的切换,7个系统运行良好,有效地解决了统一管理问题。虽说其间也遇到过观念转变和运作惯性的阻碍,但总的来说是顺利的。如果一定要问有什么捷径?那就是以先进的ERP为管理操作平台,借用软件中凝聚的先进思想和管理模式来实现管理水平的跳跃式提升。总之,我感觉项目合作是很成功的,从产品的实施效果来看,达到了预期的效果,甚至有一些比我们预期的还要好,整个项目这块也锻炼培养了我们的人才队伍。
——营口港集团财务部财务科科长邹先平

案例属性

所属行业: 综合集团

应用产品: 金蝶EAS

应用方案: 财务管理

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