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金蝶K/3 WISE资金管理解决方案

金蝶企业现金管理解决方案,以收付款单据处理为主线,通过现金管理系统、应收款管理系统、应付款管理系统、网上银行系统的集成应用,实现企业资金存量、流量、流向的实时管理。对收付业务、现金、银行存款以及票据进行电子化管理,全面记录资金业务过程;通过银企直联快速处理资金业务,提高资金周转效率;提供丰富的资金分析和预测报表,及时监控资金周转及余缺情况。帮助企业实现物流与资金流的统一,提高资金利用率,保障企业资金流的良性循环。

客户需求

采购、销售、报销,现金、存款、票据,出纳手工处理越来越多的资金收付业务,难免顾此失彼。往来清算延迟影响业务进程;盘点或月底对账时发现的损失已经难以挽回;管理层询问资金头寸,需要花费半天加总数十个账户才能给出大概数字,对未来时段的资金预测偏差较大,影响决策效率。如何在保证业务顺利进行的前提下,提高企业资金的安全性和流动性,在降低经营风险的同时加快资金周转速度,是新形势下亟需解决的难题。

业务流程

  • 现金管理

对企业的现金、银行存款等业务进行全面管理,包括现金管理、银行存款管理、票据管理、往来结算管理,并及时出具相应的资金分析及现金流预测报表,实现了从物流系统(采购、销售)到应收、应付系统再到现金管理的一体化应用。会计人员在该系统根据出纳录入的收支信息,自动生成凭证并传递到总账系统,能够帮助企业及时监控资金周转及余缺情况,随时把握公司的财务脉搏。

  • 应收款管理

提供应收合同管理、销售发票、收款、退款、应收票据管理、应收款结算等全面的应收业务流程管理,以及凭证自动生成、坏账管理、信用管理、到期债权预警、与总账和往来单位自动对账等综合业务管理功能,同时提供账龄分析、回款分析、销售分析等管理报表,帮助企业一方面加强与往来单位的业务核对,缩短应收账款占用资金的时间,加快企业资金周转;另一方面合理有效的利用客户信用拓展市场、以最小限度的坏账损失代价换取最大程度的业务扩展。

  • 应付款管理

提供应付合同管理、采购发票、付款申请、付款、退款、应付票据管理、应付款结算等全面的应付业务流程管理,以及凭证自动生成、到期债务预警、与总账和往来单位自动对账等综合业务管理功能,同时提供账龄分析、付款分析、趋势分析等管理报表,帮助企业及时支付到期账款,合理地进行资金的调配,提高资金的使用效率。

  • 网上银行

提供和工、农、中、建四大国有商业银行及招商银行等股份制银行无缝直联功能,实时接收银行收付款单据,提交付款指令,查询银行账户收支情况,同时提供引出方案管理功能,支持将系统内付款单据引出为多家网上银行格式的付款单,帮助企业快速处理资金业务,及时全面地掌握资金信息。

客户价值
金蝶企业现金管理解决方案,对企业的收付结算、现金、银行存款、票据等资金业务进行全面管理。动态记录收付业务,所有业务环节的信息共享,减少重复工作,加快资金业务处理速度;现金盘点单、银行对账单及自动对账等功能,保证资金信息准确性,便于及时发现差异,减少损失;而可供实时查看的资金分析报表与精确的现金流预测,方便资金管理人员及时监控资金周转及余缺情况,随时把握公司的财务脉搏,以便合理调剂,提高资金利用率。

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