司库管理实践｜金蝶央企客户中国信科荣膺“司南奖”年度最佳财务公司

近日，由中国总会计师协会财务管理专业委员会、中国对外经济贸易会计学会数智财务与供应链专业委员会指导，贸易金融融媒体、中国财资管理网等主办的“2026第三届中国司库年会”在北京圆满落幕，本届年会聚焦司库管理领域的革新与创新。

本届年会以“司库革新 智创未来”为主题，同期揭晓中国司库建设标杆企业大奖——“司南奖”。金蝶央企战略客户中国信息通信科技集团有限公司（以下简称“中国信科”）下属信科（北京）财务有限公司，凭借在司库体系建设与财务数智化转型领域的创新实践，荣膺“年度最佳财务公司”！

这一荣誉，既是行业对中国信科持续推进财务管理创新与司库体系建设成效的认可，也充分彰显了中国信科与金蝶在财务数智化、穿透式监管和价值型司库建设领域持续共创的实践成果。

01 锚定世界一流财务管理，打造数智司库新实践

作为我国信息通信领域的“国家队”，中国信科积极贯彻落实国资委关于司库体系建设和集团财务数智化转型的相关要求，以建设世界一流财务管理体系为目标，加快推进财务管理模式、运营机制和数字化能力升级。

面对成员单位多、资金分布广、管理链条长，以及资金信息分散、数据孤岛较为突出等大型集团普遍面临的管理挑战，中国信科坚持“以用促建、穿透管控、价值创造”建设集团一体化司库平台，希望通过数字化手段全面打通资金管理的全级次、全流程和全要素，实现资金“看得见、管得住、调得动、用得好”。

在顶层设计上，中国信科以国资委“三位一体”组织要求为指引，进一步厘清财务公司、共享中心和集团司库之间的职责边界，明确“数智驱动、业务赋能、生态协同”三大定位，并围绕“揽全局、融业财、布生态、重数据”推进司库体系建设。

通过统一规划、分步实施，中国信科逐步形成覆盖业务基础、交易运营和战略决策的多层级司库管控体系，让司库管理从传统的资金管理工具，进一步升级为支撑集团资源配置、风险防控和战略决策的重要财务数字化枢纽。

02 携手金蝶，构建一体化数智司库底座

围绕司库建设目标，中国信科与金蝶携手，依托金蝶AI星瀚司库系统，共同打造集团一体化司库数字底座，并以穿透式监管为核心，推动资金管理、交易结算和风险防控等关键环节全面在线化、智能化。

在资金计划管理方面，系统通过“自上而下下达、自下而上上报”的双向协同机制，将资金计划编制、执行、调整和分析贯通起来，为集团资金统筹调度和资源配置提供更科学、及时的决策依据，进一步提升资金使用效率。

在资金结算方面，通过集中化资金池管理，并与网银机器人等能力联动，实现集团内部资金统一调拨、票据集中处理和业务全流程线上交割，减少传统线下操作带来的效率损耗和信息断点，加速集团资金运营模式升级。

在风险管控方面，双方进一步探索 AI 技术在财务风控中的应用，基于贸易“十不准”等管理要求，构建 AI 驱动的虚假贸易筛查模型，通过大数据与智能算法实现风险事前预警、事中控制和事后筛查，推动集团贸易风险由“事后发现”向“事前识别、过程管控”转变。

03 从“资金可视”迈向“价值创造”，司库建设成效加速释放

随着一体化司库平台持续落地，中国信科的资金集中管理和精益运营能力得到显著提升：截至 2025 年末，中国信科全口径资金集中度已由建设前的 22.28% 提升至 55.28%，资金成本率由 4.23% 下降至 2.8%；可归集资金集中度达到 90% 以上，账户可视率达到 95% 以上，境内外银企直连率达到 85% 以上。

数字化能力的提升也进一步释放了业务运营效率。目前，系统票据日均接入量超过 9000 条，累计归集保函数据超过 5000 条，集团对账户、资金、票据、融资等关键财资资源的统一管理能力持续增强。

依托一体化司库平台，中国信科逐步实现银行账户全面可视、资金流动全程可溯、多品种融资线上全流程管理、存款及理财在线管控以及境外账户集中可视。集团账户情况更加清晰透明，资金头寸和资金分布能够更加及时、准确地掌握，为集团资源统筹和经营决策提供有力支撑。

在此基础上，中国信科还逐步形成产业深度适配、考核闭环管控、境内外一体化统筹、自主可控系统集成、国资穿透式风控以及梯度化资金归集等特色能力，进一步发挥司库作为资金“蓄水池”、风险“防火墙”和产业“助推器”的价值。

当前，随着国资监管要求持续深化，央企司库建设正在从“系统建设”加速迈向“价值创造”。如何进一步提升资金配置效率、增强风险穿透能力，并通过数据和智能技术服务集团经营决策，正在成为新阶段央企司库建设的重要方向。

未来，金蝶将继续携手中国信科及更多中央企业，以新一代数字技术和 AI 能力为支撑，推动司库体系与财务管理、业务运营和风险监管进一步深度融合，持续提升财务资源配置与价值创造能力，为中央企业建设世界一流财务管理体系、实现高质量发展注入更强劲的数智动能。