司库管理

作为安徽省属装备制造龙头，安徽合力股份有限公司六十余载深耕工业车辆赛道，连续 30 余年位居国内行业首位，跻身全球工业车辆七强。面对全球化布局带来的管理复杂度、数据孤岛与资金税务管控压力，安徽合力选择以“业财资税档”一体化为突破口，把财务数智化定位为集团转型的“先行者”与“压舱石”。公司依托金蝶AI星瀚搭建财务数据中台与全球智慧司库，《新理财》专访安徽叉车集团党委委员、副总经理徐英明，解码这家老牌国企以财务数智化驱动全球数智化变革的实践逻辑。

9月17日，由金蝶联合蒙牛举办的「走进蒙牛暨AI+全球司库管理论坛」在内蒙古呼和浩特举办。蒙牛与金蝶联合打造的“牛享融”司库服务共享平台，实现全球资金可视、可预、可调、可溯，成为中国乳业在AI+全球司库管理领域的领先实践。论坛上，政企学多方围绕全球司库管理创新、AI+财务新范式展开分享，为更多企业的财务数智化转型提供可复制的落地路径。

近日，2026 第三届中国司库年会在北京圆满落幕。金蝶央企战略客户中国信科下属信科（北京）财务有限公司，凭借在司库体系建设与财务数智化转型领域的创新实践，荣膺“司南奖·年度最佳财务公司”。中国信科携手金蝶依托金蝶AI星瀚司库系统共建一体化司库底座，推动司库管理从“资金可视”迈向“价值创造”，资金集中度提升至 55.28%、资金成本率降至 2.8%。

数字经济与 AI 重构全球资金管理格局，司库已从后台资金管理枢纽转型企业价值创造核心。当下中企出海提速，海外投资持续增长，多国资金可视管控、多币种汇率对冲、跨境合规等难题凸显，对全球司库能力提出极高要求。AI 全场景落地成为破解跨境资金痛点的关键路径。金蝶集结行业专家与标杆企业实践，推出第二版《价值型司库白皮书》，立足中企全球化诉求，为企业搭建世界一流司库体系提供完整战略实操指引。

据商务部、国家外汇局统计：今年一季度，我国全行业对外直接投资3094.5亿元，同比增长5.4%。随着业务版图遍布全球，中企出海早已告别简单的业务拓张模式，进入全球化精细化运营的新阶段。而在此过程中，企业的资金管理体系，正成为决定全球化成败的关键底牌。曾经仅作为后台支撑的司库，如今已然逆袭升级，成为企业全球资源配置的核心中枢与战略决策的重要参谋，扛起了全球资金管控、风险对冲、价值创造的核心重任。