司库管理

数字经济与 AI 重构全球资金管理格局，司库已从后台资金管理枢纽转型企业价值创造核心。当下中企出海提速，海外投资持续增长，多国资金可视管控、多币种汇率对冲、跨境合规等难题凸显，对全球司库能力提出极高要求。AI 全场景落地成为破解跨境资金痛点的关键路径。金蝶集结行业专家与标杆企业实践，推出第二版《价值型司库白皮书》，立足中企全球化诉求，为企业搭建世界一流司库体系提供完整战略实操指引。

据商务部、国家外汇局统计：今年一季度，我国全行业对外直接投资3094.5亿元，同比增长5.4%。随着业务版图遍布全球，中企出海早已告别简单的业务拓张模式，进入全球化精细化运营的新阶段。而在此过程中，企业的资金管理体系，正成为决定全球化成败的关键底牌。曾经仅作为后台支撑的司库，如今已然逆袭升级，成为企业全球资源配置的核心中枢与战略决策的重要参谋，扛起了全球资金管控、风险对冲、价值创造的核心重任。

随着业务版图遍布全球，中企出海早已告别简单的业务拓张模式，进入全球化精细化运营的新阶段。而在此过程中，企业的资金管理体系，正成为决定全球化成败的关键底牌。曾经仅作为后台支撑的司库，如今已然逆袭升级，成为企业全球资源配置的核心中枢与战略决策的重要参谋，扛起了全球资金管控、风险对冲、价值创造的核心重任。

经济下行周期，现金流为王。但很多企业账面上的利润，正在被看不见的 “呆滞库存” 悄悄吞噬。数据显示，部分企业超20%的库存资金被呆滞料占用，而人工盘点滞后、处置手段单一，让大量资金变成了沉睡的 “死资产”。针对以上困境，金蝶推出AI驱动的库存资金盘活方案，以智能识别、精准处置，助力企业把 “沉睡库存” 转化为 “流动现金”。

自2022年国资委发布《关于中央企业开展司库体系建设的指导意见》以来，大多数央企及部分地方国企司库管理体系及对应的数字化系统已经建设完成