东北制药:
重构财务管理,净利润同比增长400.23%

东北制药:重构财务管理,净利润同比增长400.23%

东北制药集团股份有限公司(简称“东北制药”),前身为东北制药总厂,始建于1946年,至今已有70年历史了。公司现有员工1万人,总资产76.3亿元,年销售收入超过100亿元,年出口创汇1亿美元,是国有大型综合性制药企业集团。公司于1996年在深圳证券交易所上市,股票代码:000597。

公司名称

东北制药

应用产品

所属行业

制药

业务主要领域

集团资金管理、财务共享、阿米巴管理等

“2013年,东北制药选择金蝶云,为整个集团搭建了统一的数据中心,并借助金蝶云完整的平台和应用,建立起完整的东北制药集团财务管控体系:包括多组织多核算体系一体化核算管理、集团资金管理等;同时也实现了生产、供应链等多组织业务高效运营协同。2015年,东北制药管理继续提升和优化,同样基于金蝶云平台,上线了财务共享和阿米巴管理,对集团财务核算流程进行了全部重构,极大提升了财务处理效率,同时便捷地完成了对各组织业务单元的精细化利润管理和组织绩效考核。”

马险峰
东北制药集团云创科技有限公司总经理

全面重构财务核算流程,资金占用降低40%

集团多组织自动化财务核算

金蝶云“多组织、多核算、多账簿”三多体系帮助东北制药构建扁平化管理+多级利润中心管理模式,实现5层架构企业集团的72家独立核算组织、45家法人组织的基本财务核算;通过多核算体系,同步支撑东北制药法人核算和事业部核算;实现管理责任中心核算体系、法人核算体系、预算管控核算体系多维度的自动财务核算。金蝶云对东北制药的组织单元进行了很好的细化管理,获得东北制药高层领导的高度认可。
通过金蝶云智能会计平台,东北制药配置了1200多个凭证模板,完全满足其自动化会计核算的全面需求。东北制药目前97%的凭证通过金蝶云智能会计平台自动生成,大大减轻了会计核算的工作量,提升了财务记账的准确性、合规性。

满足化工行业的精细化成本管理模式

在成本管理上,金蝶云提供的成本还原功能为单位成本预测提供了可靠的数据来源,对东北制药的生产业务有着很好的业务指导意义,被东北制药评价为化工行业首屈一指的精细化成本管理解决方案。

集团资金池提升资金运营效率

东北制药通过金蝶云财务云资金管理,集团设置子公司银行账户资金上划的规则,管理本部是内部银行,各子公司在管理本部开户,自动上划各子单位存款,这样进行资金池和票据池集中管理,实现了集团资金的统一管控,一年营销资金占用降低4.6亿元,降低40%。

划小单元组织的阿米巴经营

东北制药将原始的法人账升级为真正的经营会计,实现股份公司下六大事业部的内部业务交易化独立管理及核算,金蝶云自动识别并处理责任中核算维度下的内部交易业务;金蝶云可以支撑东北制药的阿米巴经营管理创新;每个阿米巴都是一个核算单位,拥有明确的志向和目标,是持续自主成长的独立组织。

集团财务共享中心助力财务转型

共享服务涵盖原料药板块、制剂板块、零售板块、贸易板块、工程制造板块和科技及其他等六大板块,下属45家法人单位和若干事业部。金蝶云将东北制药各分子机构中分散、重复的财务核算和账务处理业务予以标准化、流程化,为财务转型提供数据基础、管理基础和组织基础,支撑东北制药管理模式及商业模式的迭代、演进、完善、创新。

构建全面预算管理体系

全面预算体系源于企业发展战略,同时也是企业战略落实的有效保证措施。东北制药通过金蝶云全面预算管理,成功构建销售、生产、采购、库存、成本、费用、资金等企业全业务的全面预算管理体系。
通过全面预算管理中的业务预算运算模型(MRP模型)、资金计划模型、预算成本运算模型,东北制药将各项业务预算有机结合起来,形成智能的闭环预算编制体系。
集团与各级成员单位进行多层次业务预算的编制、审批,通过预算控制平台,对整个集团所有业务进行实时的预算控制及事后的预算分析。

经营分析平台帮助集团战略分析与决策

经营分析平台充分利用业务系统积累的数据,使用最合理的数据来源,发挥东北制药内部各方面数据协同的综合效应,实现信息价值由管理层到决策层;加大对整个企业集团内的业务和经营管理,增加企业集团各级部门的信息透明度,提高企业集团的决策效率。

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案例属性

所属行业: 制造业

应用产品: 金蝶云

应用方案: 生产制造 财务管理 阿米巴经营

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