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金蝶EAS Cloud 全球司库管理解决方案

2022-07-21 18:41:09 72
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为什么选择EAS Cloud 司库管理?

金蝶EAS Cloud司库管理产品为企业提供全面的价值管理工具应用,除了基础的现金管理、资金监控、资金集中和流动性管理外,EAS Cloud司库管理产品还提供风险预警、风险工具管理、全球资金集中管理、外汇管理、投融资管理、资金决策管理,前瞻化和深度化地支持集团企业有效地进行全面的司库管理,实现价值创造


严控多头开户,杜绝帐外资金

规范成员单位开户、销户、账户变更管理流程,支持跨组织审批。集团可通过管理策略用来设置账户的透支策略、存款管理、结算单控制、资金上划/下拨规则

实时掌握动态,及时发现异动

实现集团对资金存量、流量、流向的管理与监控,对大额付款预警、资金存量预警、资金计划预警、超计划付款预警等,加强对资金使用的控制

结合资金预算,限制体外循环

资金计划人员可以实时查询资金计划的执行情况,分析资金计划执行差异,评价资金计划执行效果,更好地完成资金计划目标

资金统一调度,平衡内部余缺

保证集团内部资金流动性的前提下,减少资金闲置,降低资金成本,充分发挥集团整体资金的规模优势,最终实现资金留存和运用的合理化

增加银行授信,降低融资成本

帮助企业了解预计本息归还情况,方便跟踪融资项目的进展,建立融资预警机制,防范财务风险,及时安排资金做好偿还准备


金蝶EAS Cloud 司库管理业务架构图

金蝶EAS Cloud全球司库管理为集团企业提供了现金管理、资金监控、资金集中、票据管理、流动性管理、风险预警、风险工具管理、全球资金集中管理、外汇管理、投融资管理、资金决策管理,支持集团企业进行全面、有效的司库管理,实现了集团资金价值创造

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