招商证券:
构筑“稳健竞争力”

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企业简介:
创立于1991年的招商证券发展至今,综合实力名列全国十强,注册资本32.27亿元,在国内33个城市设有营业网点。作为我国第一批综合性证券公司和创新试点证券公司,招商证券具有全面证券经营资格,目前拥有招商证券(香港)有限公司、招商期货有限公司,招商资本投资有限公司,控股博时基金管理公司,参股招商基金管理公司,构建起综合金融理财服务平台。随着业务不断发展,逐步建设成为金融控股集团。随着公司IPO的启动,将进一步增强招商证券的公司实力和知名度。

同时,公司以“励新图强、敦行致远”为核心价值观,以满足客户需求为己任,力争以优质的服务回报客户,通过扎实的工作推动行业进步和中国资本市场的发展,并赢得自身的成长。

解决方案:

构筑稳健管控体系

招商证券信息化目标是:以金蝶EAS系统为核心,实现对三家分公司、一家控股公司、投资银行总部、证券投资总部、71家营业部的财务核算;建立资金管理中心;实现财务委员会领导的、财务部具体负责的、归口管理单位管理的、预算单位编制的全面预算管理体系;实现战略人力资源升级,并和EAS实现流程和数据对接交换;实现网上协同费用报销等业务。实现资金流、信息流、知识流的整合,为证券公司管理和决策提供及时、准确、真实、完整的信息。为此,招商证券管理信息系统建设,具体分为三个阶段:

  • 证券公司财务管理平台搭建阶段。主要包括利用金蝶EAS系统升级现有财务信息系统,制定财务管理信息化规划,完成会计核算系统集中、合并会计报表管理、资金管理等财务管理信息化工作,将全资子公司、控股子公司、投资银行总部、证券投资部、各营业部全部纳入集团财务平台管理,实现集团财务管理职能的全面协同,优化和改进财务管理工作流程和管理程序。
  • 建立全面预算管理信息系统,以及在此约束下的全公司网络报销协同。招商证券的全面预算管理政策为统一领导、分级授权、归口管理;预算主体为各独立核算单位、各职能部室、各业务分部、各项目小组、各控股子公司;归口管理单位为总裁办公室、信息技术中心、市场部、人力资源部、培训中心、公司工会;预算范围为业务目标预算、资金预算、资本支出预算、项目预算、财务预算等。招商证券希望通过预算的统一领导,有效分权,对各个预算组织的精细控制,达到对整个公司各个业务层面的有效管理,实现管理目标。通过对预算执行结果的分析,把握市场的发展脉络,为及时调整经营策略,不断提高管理水平做好充分准备。
  • 升级人力资源系统,使绩效管理数据和财务、预算数据实现交换和共享,并逐步改善或异构包括e-learning在内的管理系统管理流程和绩效数据的交换和共享,逐步实现全数字化、流程驱动的先进的信息化管理。

应用价值:

  • 协助招商证券构建企业共享畅通的管理信息平台;
  • 协助招商证券构建企业统一的财务管理信息系统平台;
  • 强化招商证券财务核算功能;
  • 加强了招商证券控制力度,提供集权与分权、灵活可控的预算管理机制;
  • 解决招商证券复杂的内、外部往来管理逐步实现招商证券财务业务一体化平台建设;
  • 为招商证券建立全面、灵活的决策监控体系;
  • 为招商证券建立完善的工作流机制和灵活的预警系统;
  • 充分体现招商证券企业管理文化理念。

金蝶EAS集团财务的集中核算、全面预算管理、资金管理和人力资源管理,已经为招商证券数字化建设做出了重要的贡献,希望在今后公司的不断创新和发展中,与金蝶展开更广泛的合作。
——招商证券财务部董事总经理车晓昕

案例属性

所属行业: 金融

应用产品: 金蝶EAS

应用方案: 人力资源管理 财务管理

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