浙江交通投资集团:
合并报表新会计准则的软着陆

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企业简介:
浙江省交通投资集团是以原浙江省高等级公路投资有限公司为主体,吸纳省交通厅其它 4 家直属企业组建而成的一家省级交通类国资营运机构, 2001年12月29日 正式登记注册,注册资金 50 亿元,主要经营高速公路投资、经营、维护、收费及配套服务,交通工程建设、施工、物资经营,远洋、沿海运输及高速公路客运等。

目前集团旗下现有30多家全资、控股子(分)公司,集团以资本经营为核心,高等级公路投资经营为重点,着力开发以高速公路为依托的道路运输、交通工程建设和相关产业协同发展的公路产业带经济,积极发展沿海和远洋运输,不断向附加值和技术含量较高的领域拓展,逐步发展成为主业突出、多元化经营、母子公司协调发展的跨地区、跨行业、跨所有制和跨国经营的大企业集团。

面临挑战:

  • 使用金蝶EAS系统前,集团对基础数据的管理混乱,各下级单位都有自己的编码体系,对于同一家公司,集团内部的编码名称都不统一。相同的供应商、客户,不同公司的编码,名称也不相同,造成了集团数据统计困难。
  • 使用金蝶EAS系统前,集团内部系统存在多样性,造成集团数据的汇总统计困难。由于集团对下级单位的核算内容通过内部发文的方式,对于集团统一要求的核算内容,只能通过手工方式,现场抽查审计的方式进行控制与监督,时效性差,效率也不高。
  • 浙江省交通投资集团内部公司之间,业务往来频繁。使用金蝶EAS系统前,都是通过手工处理,月末对账均由手工来完成。对账周期长,效率低下。
  • 在使用金蝶EAS系统以前,合并报表的工作是通过手工编制EXCEL表格的形式来完成的,此方式造成了浙江交通投资集团内部报表众多,报表格式不统一,报表上报不及时,报表口径不一致,上报数据不准确等问题。

解决方案:

统一集团基础数据

使用了金蝶EAS系统后,集团建立统一的数据中心,对集团所有的基础数据均进行了统一规范管理,统一了集团内各公司单位的编码和名称,统一了系统用户信息,统一了集团物料信息,统一了集团客户和供应商信息,统一财务核算科目,达到所有公司的基础资料集中统一。

  • 统一组织架构:全集团所有财务单位,统一到一套系统中,实现核算的集中管理,同时便于财务监督。
  • 统一用户管理:集团统一用户管理,保证系统安全性。
  • 统一会计科目:可以在全集团范围内,使得财务核算的标准和规范统一,内部结算和往来的核销保持账务的一致性。

实现集团财务管控

采用金蝶EAS系统以后,通过财务政策的控制,统一集团核算体系,利用集团时时穿透式的查询,大大提高了集团内部审计的工作效率,保证了集团核算政策的贯彻执行,增加了内部监督的力度。集团虚体查询,将下级单位所有账簿数据在一个界面展现。通过总账联查明细账功能,进一步监督业务发生情况。

处理集团业务协同

使用了金蝶EAS往来通知单对账功能后,给浙江交通投资集团带来了很大的便利。当集团内部发生往来业务时,内部公司间的账务处理同时完成,不存在未达情况。极大的提高了集团内部交易对账的工作效率。同时为集团合并报表的出具(内部往来抵消)奠定了坚实的基础。

规范集团合并报表

通过合并报表表内、表间的钩稽关系检察;合并报表催报;合并报表,汇总报表全方位联查;调整分录调整母子公司间不同的会计政策等功能,确保了合并报表上报数据的及时、准确,避免合并报表数据的失真,达到集团控制的目的。

实现集团资金监控

  • 集团内部企业账户的集中调配和管理,集团公司内部调剂资金余缺,提高资金使用效率;
  • 统一管理公司对外融资,并根据货币市场和资本市场的提供的新产品,综合选择最优和成本最低的融资产品满足集团子公司对资金的需要,从而避免下属公司的融资成本过高,造成集团资金成本偏高的情况发生;
  • 根据集团内部公司实际运作情况,编制集团融资计划,投资计划;

应用价值:

  • 帮助浙江省交通投资集团有效解决会计信息失真、滞后、监控困难等问题,提供及时、准确的会计信息,从而为做出正确的决策提供支持;
  • 帮助浙江省交通投资集团建立规范、有效、准确的财务报告体系和制度,提供针对集团不同领域、不同业务类型的分析数据,从而满足集团对外财务报告和对内管理报告的需求;
  • 帮助浙江省交通投资集团建立起有效的预算管理体系,从而保证整体运营的计划性与有序性,并为各级部门、人员的考核提供有效的依据;
  • 帮助浙江省交通投资集团建立资金集中管理的管理体系,加强对下属企业的实时资金监控,规避资金风险,降低资金占用成本。

浙江交投EAS项目组从07年3月集团信息化基础为零的情况下,短短数月时间完成了集团财务核算的上线工作。我们信任金蝶,样板客户工程是我们双方共同的目标,交投集团一向把信息化工程作为“一把手”工程,希望与金蝶能有更深入的合作。
——浙江省交通投资集团、信息化项目负责人 郭智勇

案例属性

所属行业: 交通运输

应用产品: 金蝶EAS

应用方案: 财务管理

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