中国南方机车车辆工业集团公司:
开往西藏的“雪域神舟”制造者

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企业简介:
中国南车股份有限公司(中文简称“中国南车”,英文简称缩写CSR),是经国务院国有资产监督管理委员会批准,由中国南车集团公司联合北京铁工经贸公司共同发起设立,设立时总股本70亿股。本公司成立于2007年12月28日。2008年8月实现A+H股上市。现有16家全资及控股子公司,分布在全国10个省市,员工8万余人。

集团公司具备铁路机车、客车、货车、地铁车辆及相关零部件自主开发、规模制造、规范服务的完整体系。拥有世界最大的电力机车制造基地、中国首屈一指的大功率内燃机车及柴油机的研制能力、中国最早的中高档铁路客车研制基地,在国务院批准的四个国内城轨车辆厂家中占有其三。

面临挑战:

  • 集团资金来源的查询是通过快报体系,信息非常滞后,集团控制力度不够;
  • 集团预算管理体系比较粗放。从2003年开始推行预算管理,但没有匹配手段,没有监控手段,无法落实,没有办法核实;
  • 集团报表体系不完善。报表体系是单用户版,不能整体的规划;
  • 综合分析体系没有建立。由于报表体系是单用户版的,所以无法进行数据分析。

解决方案:

  • 构建集中的集团资金监控平台:通过集团总部资金监控体系,使集团可以迅速掌握存量和流量;集团可以全面掌握货币资产、负债和或有负债变化情况,为资金的安排部署提供依据;集团通过各年度的存款、负债和额度变化趋势,为下年度资金安排预测提供依据。
  • 建立集团合并报表体系:集团在金蝶EAS合并报表系统中下发模板,通过集成平台,子公司及子集团按照集团下发的模板从K/3系统中自动提取各单位数据,形成金蝶EAS合并报表系统中的个别报表,进行后续的提交、提交验收接收与合并等相关操作,规范了集团报表编制,保证了集团报表报送的准确性和及时性

应用价值:

  • 加强集团资金集中查询、控制和利用,从整个集团能够及时查询资金余额和汇总,实现集团内部各个单位之间的资金头寸的调剂和支付控制。
  • 强化集团预算管理,加强预算体系管理与核算体系衔接处理,发挥预算对决算的计划指导和控制作用。
  • 建立集团报表体系,为集团管理建立快速的合并报表和管理报表体系,集成基层单位,方便股权结构查询,实时数据共享。
  • 建立综合分析体系,为集团各级管理层提供决策分析的有效信息,提供及时、准确、全面、直观的报告和综合分析。

从2003年到今天,我们和金蝶形成了一个良好的互动机制,在实践中摸索,在信息化建设的过程中共同成长。我们信息化建设是从管理到控制、到分析逐步升级的过程,现在管理做完了,控制核心业务与完成,下一步就是做分析系统。集团领导可以通过金蝶EAS,实时了解到集团最真实的数据,随时掌握数据的风险在哪,从而达到监控风险,规避风险的目的。通过金蝶EAS信息系统,把集团持续做大做强,从而达到国资委的要求,是完全没有问题的。 ——集团财务部副部长 刘江

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