江苏连云港港口(集团)有限公司:
集中管控资金,建设东方大港

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企业简介:
2003年6月,原连云港港务局剥离行政管理职能,改制为江苏连云港港口(集团)有限公司(以下简称“连云港集团”),集团公司注册资本20亿元人民币。集团公司按集装箱、散杂货、港口服务等产业重组设立若干家多元投资的专业子公司,集团公司与专业子公司以资产为纽带关联。

进入新世纪以来,连云港吞吐量大幅上升,集装箱运量占据江苏首位,跨入全国前十、世界百强,多次跃上中国最具竞争力十大港口排行榜,并多次荣膺中国海运船港星光榜服务五星级港口。

面临挑战:

2008年,连云港集团制定了建成亿吨大港的发展目标,集团下属分子公司数量不断增多,组织体系多层次化、复杂化,如何加强集团管控,优化资源配置,成为连云港集团实现跨越式发展所面临的核心问题之一。

为此,连云港集团决定以信息化推动管理现代化,建立集中统一的集团财务管控平台,规范集团财务政策,统一成员单位绩效分析和考核的基础。特别是通过强化资金集中管理实现集团资源的优化配置,防范财务管理风险,保障连云港集团的可持续发展。

解决方案:

为了强化集团资金管理,优化企业资源配置,连云港采用统收统支的资金管理方式,各下属单位不在银行开立自己的账户,无直接的收、付款权限,所有收支都在资金管理中心的账户上统一进行,集团通过集中所有分子公司账户,进行资金监控和调剂,实现集团资金效益的最大化。

  • 通过EAS资金管理系统提供的各类资金收付款结算业务管理、内部账户管理、集团资金划拨、手续费管理、银企互联和期末对账等功能,有效降低现有各单位和资金管理部门的结算工作量,提高了连云港集团的资金使用效率。
  • 通过资金集中管理,集中了所属经营实体的资金,减少了外部贷款需求和相应的利息支出,并通过金蝶EAS资金管理系统实时掌握集团内部各企业的资金状况,灵活调度资金,尽可能在集团内部解决各企业的资金缺口,有效降低集团整体的资金成本。
  • 结合金蝶EAS资金管理系统提供的可用资金汇总表、资金日报表、货币资金分布表、重大资金流入流出等多维度管理报表,实现集团对资金存量、流量、流向的管理与监控;结合存款分析、融资分析、或有负债分析、综合分析和预警分析等功能,对集团资金状况进行结构分析、流动分析、结合分析、预警分析、历史资金情况分析,从而保证集团资金的有效利用,防范集团资金风险。

应用价值:

  • 采用统收统支资金管理模式,实现集团资金的高度集中管理,通过灵活的调度资金,减少了外部贷款需求和相应的利息支出,有效降低集团整体的资金成本;
  • 通过便捷的资金结算管理,有效减低资金结算工作量,强化了总部资金管理部门的服务职能;
  • 建立集团资金集中监控体系,结合多维度的资金分析功能,实现对集团资金存量、流量、流向的管理与监控,有效规避了集团资金管理风险。

“应用金蝶EAS系统,我们集团财务核算管理得到了进一步的统一和规范。同时,通过实施和应用资金管理、预算管理模块,并进行业务数据和财务数据的有效一体化集成,集团生产经营的精细化管控能力更得到了实质性提升。应该说,在当前港口信息化工作正处于向纵深应用和管控与决策支持发展的重要阶段,此次EAS项目的实施,金蝶公司以其过硬的产品和出色的实施团队,再次证明其是企业可以信赖的发展战略伙伴。” ——连云港港口集团通信信息工程公司副总经理王兴好

案例属性

应用产品: 金蝶EAS

应用方案: 财务管理

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