张家口卷烟厂:
预算管理+BI的完美展现案例分析

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企业简介:

张家口卷烟厂始建于1939 年,是全国烟草行业重点工业企业之一。2004 年在“中国纳税500 强企业”排行榜中名列第84 位。现有“钻石”和“北戴河”两个自有品牌,均被列入《全国卷烟产品百牌号目录》,“钻石”品牌在行业中享有全国名优烟待遇。

烟草行业属于国家专卖的行业,每年烟厂的产量、销量及上缴利税都是固定的。要实现企业年度目标利润,只能进行成本和费用的控制。归根结底,需要加强内控监管。张家口卷烟厂的管理层以预算管理为切入点,辅以传统的监管经验、制度、方法,建立企业全面、有效、快捷的内部控制体系。

面临挑战:

  • 企业管理者面对日益庞大的组织规模与复杂的市场竞争环境,愈显力不从心;
  • 如何通过有效的手段管理企业的流动资金与生产经营信息;
  •  采用直线参谋制的管理体系,建立监管部门,应用统计、会计体系对相应的事件进行事后监督,缺乏时效性;
  • 受人员素质、能力、情感、责任不同的影响,监管缺少钢性,管理者的监管力度大打折扣。

解决方案:

  • 以销定产的全面预算编制模式:

以企业的战略规划为总纲,根据企业的长期目标、省工业公司下达的年度经营目标任务,确定企业的年度经营计划和利润指标,以此为指导确定企业年度全面预算管理的总目标,然后根据年度目标利润制推算得出年度销售预算、生产预算、采购预算、费用预算等预算数据。

  • 以费用预算控制为主:

通过金蝶K/3 ERP 预算管理系统的预算控制申请单和总账凭证录入控制两种方式的结合,实现对不同费用进行事前和事中控制的需要。

  • 商业智能分析(BI):

金蝶K/3 ERP 预算管理系统与商业智能系统的结合,帮助决策层从业务系统挖掘有价值的信息,提高对预算管理系统内数据梳理和加工的效率。

应用价值:

  • 提高预算编制质量:通过对历史数据的分析和建立预算数据之间的勾稽关系,预算编制的质量大大提高。
  • 提高预算编制效率:编制体系的统一,基础资料的统一,预算报表快速自动生成。
  • 保证预算控制刚性:实现预算管理的事前事中控制,严格按照预算数据进行自动控制,杜绝了人为因素发生。
  • 提高预算分析效率:预算管理系统与BI 的结合,直接从金蝶K/3 ERP 账套钻取预算数据,将分散的经营绩效数据定时自动采集汇总。在BI 的各查询界面提供了丰富灵活的在线图表分析,为决策者提供了多方位、多视角的分析途径。

我们通过金蝶商业智能系统将张家口卷烟厂的信息化推向了一个新的历史时期。从资金流、物流、信息流三个方面真正的体现出了三流合一的管理理念。使管理更上一层楼,真正的让领导放心,见到了效益。
--张家口卷烟厂企划处处长刘建明

案例属性

所属行业: 烟草

应用产品: 金蝶K/3 WISE

应用方案: 商业智能 金蝶K/3 WISE网上报销与费用管理解决方案

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