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蒙牛乳业 食品与日化 / 大型企业
产品与服务:牛奶、酸奶、冰淇淋、其它奶制品等
2%-4%
融资产品低于市场平均利率
14%
资金覆盖率
1.7亿元
2018年银行资金发放
使用的产品和服务
蒙牛乳业:资金数字化转型 助力全球化共享
客户概述

蒙牛1999年成立于内蒙古自治区,总部位于呼和浩特,是全球八强乳品企业。2004年在香港上市(股票代码2319.HK),是恒生指数、恒生中国企业指数和恒生可持续发展企业指数成分股。中粮集团有限公司是蒙牛第一大战略股东。专注于为中国和全球消费者提供营养、健康、美味的乳制品,形成了包括液态奶、冰淇淋、奶粉、奶酪等品类在内的丰富产品矩阵;在高端纯牛奶、低温酸奶、高端鲜奶、奶酪等领域,市场份额处于领先地位。除中国内地外,蒙牛产品还进入了东南亚、大洋洲、北美等区域的十余个国家和地区市场。

2020年,公司营业收入760亿元,净利润35亿元。蒙牛积极拥抱数字化、智能化,利用大数据等信息技术,以乳制品工业为中心、链接上下游产业,推动从牧草到奶杯的产业链与信息技术深度融合,实现传统乳业的智能转型。

蒙牛努力完善企业管理体系,组建多元治理结构,明确各层级权责和决策程序,以合理的治理架构、严格的风险管控措施,良好的企业道速文化,确保高效稳健运行。搭建服务共赢生态圈,把握市场机会,支持业务快速发展和组织扩展的高效、智能资金管理模式。

业务挑战

智能资金管理,全球资金共享服务、建立高效专业管理团队

对于国际化发展企业来说,资金管理面临着种种不可预测的风险,如何提高资金管理水平、确保集团整体的资金安全,统筹调配外汇资金,实现集团内部单位货币兑换便利化,规避资金跨境风险。如何建立服务集团全球化发展的先进管理模式,组建国际化水准的卓越管理团队。如何把握市场机会,支持业务快速发展、组织扩展的高效、智能资金管理模式。

国际化驱动,海外布局,集团国际化发展需要跨境资金管理

作为中国乳业高质量发展的先行者,蒙牛将国际化作为核心发展战略之一。随着蒙牛集团走向国际市场,其生产基地也遍布全球各地,对人民币的跨境结算、外汇的全球管理提出更高的要求,这对处于发展期的蒙牛集团来说,是一个非常大的挑战。如何实现跨境现金池的资金合法流动,如何建立服务集团全球化发展的先进管理模式,组建国际化水准的卓越管理团队?共享全球乳业未来。

解决方案

“与伙伴共赢、与奶农共富、与消费者共生、与员工共进”,这个理念让蒙牛拥有了可持续发展的坚实基础。蒙牛已经上与下游产业链形成紧密的共同体,而上下游农户与中小微企业融资难是长期存在的问题。蒙牛需要帮助产业链上下游实现高效、低成本融资,从而实现共赢生态圈的理念。

蒙牛集团通过“结算中心+财务公司”的运营模式统一资金管理,搭建了服务境内外公司的资金共享平台,以及服务上下游的供应链融资平台,并正在规划构建综合金融服务平台。

    资金智能管理、搭建共享平台

基于资金智能管理平台、建立资金共享中心,提供标准化、流程化的资金业务服务;深耕细作,盘活蒙牛集团总资产,增强集团融资议价能力,降低融资财务费用。蒙牛资金结算部高级总监樊东评价说:“蒙牛集团通过金蝶资金管理系统的深化应用,实现资金智能管理,推进全球资金共享。统一进行金融资源配置、统一集中管理资金风险,实现资金收益最大化。”

跨境结算,海外资金实时管理

海外账户纳入EAS系统一管理,实现账户监控,业务人员可直接通过EAS进行银行账户信息实时查询、下载以及快速的转账支付,资金管理人员可以有更多时间和精力进行资金分析和决策。规范海外公司资金结算业务流程,建立了服务集团全球化发展的先进管理手段,为蒙牛实现全球化战略布局提供保障。

项目价值

全球资金共享,提高资金收益

通过金蝶EAS资金共享平台的上线,蒙牛集团实现资金集中管理与控制,将集团分散的资金集中到集团总部统一调度、管理和运用,强化集团管控,并通过内部账户进行内部往来结算,降低交易成本。同时,在保证集团内部资金流动性的前提下,有效整合运用境外、境内金融资源,减少资金闲置,降低资金成本,提高资金收益,充分发挥集团整体资金的规模优势,最终实现资金留存和运用的合理化。

智能技术应用,提升结算效率

蒙牛集团的全球司库管理在国内同行业都是领先高效的。通过12+6全球直连和智能收付机制,年资金结算量超过万亿人民币,资金集中度高达99.6%。通过实时监控成员单位资金流、定时资金归集、合理内部调剂,形成一个有效的“资金池”;通过资金共享为成员单位提供资金管理服务,形成一个高效的“资金渠”;找准资金收付波动规律,提高资金预算管理水平,形成一道“资金闸”。

多重风险管控,保障资金安全

蒙牛集团司库管理平台高度一体化、自动化、智能化,减少了人为干预,提升了资金的安全性。付款环节采用CA及指纹认证,安全级别由企业级提升到金融级;通过应用安全技术和业务管理控制,防止数据遭到非法访问和篡改,保证数据的真实性、完整性、合法性,有效确保资金系统的安全使用与资金的安全支付。

数字化转型价值

目前企业对资金使用监控的及时性大为改善,结算业务的标准化程度越来越高。同时,企业迈入一个价值导向的精细化管理时代,通过服务化提高业务效率,降低业务成本,以适应业务快速发展的需要。

链接16家银行,将所有业务通过一套平台实现金融业务流转,在国内同行业实现领先、高效。“与伙伴共赢、与奶农共富、与消费者共生、与员工共进”,这个理念让蒙牛拥有了可持续发展的坚实基础。蒙牛需要帮助产业链上下游实现高效、低成本融资,从而实现共赢生态圈的理念。

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