让企业资金更有价值，企业更好的资金现金管理办法

当前我国的经济发展可谓是飞速，经济发展也就离不开企业的发展，随着企业的发展方式从规模扩张向效益优先转变，依托自有资金和银行贷款已不能满足企业发展的需求，更好的资金现金管理，拓展资金来源、提高资金使用效率成为助力企业成长的关键一环，也就有了司库管理。

司库管理是资金管理的升级版，无论是在企业的现金管理、资金流动性、投资方面都有着比较大的优势。在流动性与现金管理方面，司库可以通过科学的账户架构设计、高效的支付结算体系、良好的应收应付款政策等方式构建资金池，发挥现金集中的规模效应，降低无谓的负债，提高现金的周转率和效益，确保支付结算安全及时。

有了适用于企业的科学司库管理体系，不仅能够在企业资金安全性上会提高，更重要的是能够强化资金价值，更好更安全的管理企业资金。

金蝶EAS Cloud司库管理产品为企业提供全面的价值管理工具应用，除了基础的现金管理、资金监控、资金集中和流动性管理外，EAS Cloud司库管理产品还提供风险预警、风险工具管理、全球资金集中管理、外汇管理、投融资管理、资金决策管理，前瞻化和深度化地支持集团企业有效地进行全面的司库管理，实现价值创造。

在现金管理方面，金蝶EAS Cloud可以实现企业日常资金收支的业务在线处理，数据在线查询，风险在线管控，提高资金处理效率，提升企业管理水平。并且可以实现资金流动性管理，对日常企业的资金进行过程管控，在线监控资金的合理性、有效性和资金效率，提升企业资金风险管理能力。

金蝶EAS Cloud还能实现商业及银行票据的在线管控，通过电子票据提高银行与企业数据传输效率，减少线下工作量，解放出纳日常低价值劳动。

而在投资融资方面，金蝶EAS Cloud能够帮助企业构建金融资本在线管理体系，实现投融资的全过程管理，提高金融资本管理效率，强化金融资本使用效率和投资风险管控。

建立完善的司库管理体系，能够让企业的资金现金变得更有价值。金蝶EAS Cloud司库管理，让企业的司库管理更加安全。