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企业如何实现全球司库管理,为财务决策和战略部署提供支撑

作者 aidekangsai | 2022-04-12
1473 浏览

随着经济全球化、互联网+、数字化转型的浪潮席卷,企业的财资管理发生着变革和拓展,人力和资源逐渐从事务性向战略性转移,成为企业实现战略目标的重要支撑。

企业财资管理的核心关键是资金管理,从最初始的基础资金管理发展至资金集中管控再到如今的司库管理,经历了可见、可控、可优化、可预测四个阶段。如今许多集团企业纷纷开始以全球司库管理理念,构建自身的企业资金管理体系,为企业的财务决策和战略部署提供支撑,参与企业价值创造。

作为资金管理的升级,全球司库管理由企业后台支撑部门负责资金价值保护的角色,逐步升级为企业集团内或者金融机构内负责资金价值创造的职能。传统的资金管理是企业经营的辅助要素,主要任务是资金保障,满足企业正常运营,保证能偿还到期债务,避免财务风险的发生,包括资金头寸预算管理、账户管理、短期的流动性管理等。

企业司库管理则是企业运营的核心要素,主要任务是追求专业化、价值最大化,其目标是为支撑公司业务战略和财务目标,提供必要的资金和信息支持,并能够从财务和运营中识别风险,以更加全局乃至全球的视野管理企业和监控企业现金流。

如何才能实现全球司库管理一体化,金蝶EAS Cloud司库管理能带来积极助力。其可助力集团型企业资金管理升级,盘活资金存量,控制资金风险。

据了解,金蝶EAS Cloud司库管理产品可以为企业提供全面的价值管理工具应用,除了基础的现金管理、资金监控、资金集中和流动性管理外,金蝶EAS Cloud司库管理产品还提供风险预警、风险工具管理、全球资金集中管理、外汇管理、投融资管理、资金决策管理,前瞻化和深度化地支持集团企业有效地进行全面的司库管理,实现价值创造。

通过金蝶EAS Cloud,有效实现司库管理实时化。其充分应用创新技术,实现全球资金账户实时、动态展示,支持多终端展现集团资金存量及流动性状况,为集团高层决策提供依据。

资金是企业赖以生存的血液,企业的资金管理需始终随着新形势、新技术的发展而发展,金蝶EAS Cloud也在持续创新变革,以科技赋能,不断提升企业管理的价值创造能力。

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