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金蝶聚焦财务数智化管理,重磅发布《价值型司库白皮书》

作者 wendao | 2023-05-10
696 浏览

世界一流企业需与之匹配的世界一流的财务管理体系。而企业财务管理的核心之一,便是价值型司库信息系统,能够让资金、资源、资产变得可知、可视、可控、可协同。对此,著名软件、云服务商金蝶联合中国财政科学研究院、招商局集团、万科等共同发布了《价值型司库白皮书》,旨在为国内企业加速司库体系建设、增强企业韧性、提高数字战斗力提供借鉴、启发。

实现“数治企业 韧性成长”,需构建对标世界一流水平的价值型司库

  2022年初,国资委发布相关文件明确指出,央企需加速构建安全可靠、穿透可视、功能强大、智能友好的司库信息系统。对此,《价值型司库白皮书》指出,企业应聚焦理念创新、技术变革、管理提升,逐步构建可对标世界一流水平的价值型司库。

  在财务管理专家金蝶看来,1.0版本的交易型司库旨在保障资金流动性、业务经营,因此聚焦业务线上化、交易可视化。2.0版本的专业型司库在管“钱”的同时,还要基于全局统筹、专业配置,提供主动运营支持,提升财资效率、效益。也就是说,它要从“管理家”升级为“运营家”。

  而3.0版本的价值型司库,则要在前两者基础上更进一步,变成基于数据赋能、价值与风险平衡的“战略家”。归纳来讲,真正有数字战斗力的价值型司库具有如下特征:第一,实时管控资金风险;第二,预测分析动态前瞻;第三,协同创新构建产融生态;第四,创造价值驱动战略决策。那么,具体该如何做呢?

打造对标世界一流的价值型司库平台, 需掌握“五定”建设方法论

  据国资委1号文件要求,构建司库系统需做到“三集中”,即资金集中、信息集中、管理集中;实现“三转向”,即从事后转向事前、从变动转向主动、从人工转向智能;建设“三个一”,即安全稳定又高效的一体化网络、兼容互通且集中的司库数据库与统一管理的金融资源池。

  针对以上要求,金蝶在总结500强企业成功实践与自身经验基础上,提出了“14441”价值型司库建设“五定”方法论。

  具体来说,对标世界一流司库体系,首先要“定目标”——让资金、资源等看得清、管得住、用得好、调得动。其次,企业要完善顶层设计“定框架”,即根据内外环境,确定司库体系的管控模式、管理定位、治理架构、权责划分。

  再次,企业要聚焦交易管理、风险控制、资源配置、分析决策,强化四大司库职能“定权责”,同时围绕组织、人才、制度、绩效四方面“定保障”,推动价值型司库顺利落地。最后,企业需要一个统一高效、智能便捷的数智平台来“定底座”。

在金蝶看来,建设对标世界一流的价值型司库平台,必须将数字科技与司库管理深度融合。在这方面,金蝶云·星瀚依托组装式的金蝶云·苍穹PaaS平台,不仅能将财务云、税务云、采购云、供应链云融合在司库管理平台中,还可根据企业个性化需求加以拓展、变化。如此一来,便可充分发挥大数据、云计算、区块链等技术对司库管理的赋能作用,增强企业韧性、提高企业数字战斗力。

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