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作为企业财务,你知道企业资金管理的核心吗?

作者 yiyou | 2023-10-24
166 浏览

如今,许多企业管理者在面对资金流管理时,往往陷入了一种狭隘的思维定式,只关注资金流动本身,而忽略了整体的营运资金管理。他们的视野被局限于某个具体的环节,如同欣赏一棵树而无法领略整个森林的美丽。因此,他们在营运资金管理上投入了大量的精力和资源,但最终收效却不尽如人意。

 

然而,随着时间的推移,越来越多的企业开始意识到这种局限性。他们开始尝试拓宽视野,将营运资金管理纳入整体战略规划,从而取得了更好的效果。这些企业不再仅仅关注资金流本身,而是通过优化供应链、提高生产效率、加强风险管理等多方面手段,实现了营运资金的高效运用。

 


 

如何实现企业财资管理

 

首要的是,企业必须对其资金状况有透彻的理解,并尽一切可能提高数据获取的时效性。许多公司仍然依赖员工加班加点进行计算,但更合理的方法是通过信息系统来实现。比如,企业可以在金蝶EAS Cloud司库管理产品支持下,帮助企业实现全球资金的集中管理,提高集团企业对资金的管控力度,加强集团对资金的有效运作,确保资金的使用符合集团战略。

 

同时,金蝶EAS Cloud 司库管理产品还实现资金流动性管理,对日常企业的资金进行过程管控,在线监控资金的合理性、有效性和资金效率,提升企业资金风险管理能力。

 


 

其次,企业应致力于对所有支出进行预警,通过授权的方式来控制,以避免资金风险。金蝶EAS Cloud司库管理产品也可以提供风险预警、风险工具管理、全球资金集中管理、外汇管理、投融资管理、资金决策管理,前瞻化和深度化地支持集团企业有效地进行全面的司库管理,为企业管理带来更强劲的赋能。

 

接下来,企业应合理管理与银行的关系,整合分散的资源,达成整体的战略合作,而不是让下属企业自作主张,自我调整平衡。

 

总的来说:

 

资金管理,一方面可以提高企业资金的周转利用率,另一方面可以解决财务风险。因此,作为财务人员来说,有必要去加强在这方面的资金管理工作,对企业经营方面也是会起到了很大的帮助。而如今,随着数字技术的飞速发展,企业管理数字化升级的趋势日益明显。利用数字工具来进行资金管理,无疑是提高管理效率的好方法。

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