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预付给供应商采购款5W,方式是【银行承兑】,实际应付4W,现在供应商退回1W的承兑,在付款退款单是选不到票据
k3,13.1版本,应付模块的付款申请单,源单是采购发票,到现金往来处理后,下推付款单,不能修改金额。灰色的,是什么情况。
ERP里的销售合同和采购合同,能不能设置个流程,就是业务和采购和对方合同,必须要上传到ERP系统里,然后才可以进行收款和付款单的提交。
银行账户关联了账户管理策略设置限额控制,控制点为提交,实际提交付款单时未按照限额进行控制,请问如何处理
想在付款单的背书页签新增一个收款银行和收款银行账号,在引用属性里却找不着收款银行的字段呢?
V_CN_BILLRECEIVABLE 视图里我已经新增了收款银行字段 FRECBANKID
付款单审批过后自动提交银企互联返回付款结果,收付款已付款单自动生成凭证。
预付给供应商采购款5W,方式是【银行承兑】,实际应付4W,现在供应商退回1W的承兑,在付款退款单是选不到票据
k3,13.1版本,应付模块的付款申请单,源单是采购发票,到现金往来处理后,下推付款单,不能修改金额。灰色的,是什么情况。
ERP里的销售合同和采购合同,能不能设置个流程,就是业务和采购和对方合同,必须要上传到ERP系统里,然后才可以进行收款和付款单的提交。
银行账户关联了账户管理策略设置限额控制,控制点为提交,实际提交付款单时未按照限额进行控制,请问如何处理
想在付款单的背书页签新增一个收款银行和收款银行账号,在引用属性里却找不着收款银行的字段呢?
V_CN_BILLRECEIVABLE 视图里我已经新增了收款银行字段 FRECBANKID
付款单审批过后自动提交银企互联返回付款结果,收付款已付款单自动生成凭证。