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制定企业资产流动性管理制度,让企业发展更加稳定

作者 aidekangsai | 2022-02-22
600 浏览

资金无疑是企业日常经营管理中最重要的一环,无论是材料采购还是生产能耗,亦或是产品宣传和员工工资的发放,若是没有资金的支撑,那么即使是再大的企业也会瞬间崩塌。而企业的资金链出现问题,也就是日常所说的资金流动性风险,想要避免这些风险,就得严格进行企业资产的流动性管理。

企业的资产会以不同的形态存在,如库存现金、银行存款、办公桌椅等,这其中只有库存现金和银行存款可用于对外支付,可以转化为其他资产,也就是所谓的“流动”资产。资产的流动性就是变现的能力,如果一项资产变现时所需的时间越长,或快速变现时需要价格折让,则说明其变现能力差、流动性差。

而当企业面临资金困境的时候,这些流动性资产无法变现,也就容易造成企业的“倒塌”。而一个数字化的企业司库管理平台,能够让企业防范于未然。

金蝶EAS Cloud司库管理产品为企业提供全面的价值管理工具应用,除了基础的现金管理、资金监控、资金集中和流动性管理外,EAS Cloud司库管理产品还提供风险预警、风险工具管理、全球资金集中管理、外汇管理、投融资管理、资金决策管理,前瞻化和深度化地支持集团企业有效地进行全面的司库管理,实现价值创造。

在企业资产流动性管理方面,金蝶EAS Cloud司库管理产品能实现企业资金流动性管理,对日常企业的资金进行过程管控,在线监控资金的合理性、有效性和资金效率,提升企业资金风险管理能力。资金预算、资金计划、付款排程、头寸管理、大额收付管理还是现金池,都能助力企业实施严格的管理制度。

除了流动性管理,金蝶EAS Cloud司库管理产品还能为企业提供现金管理服务,能够实现企业日常资金收支的业务在线处理,数据在线查询,风险在线管控,提高资金处理效率,提升企业管理水平;还有票据管理,能实现商业及银行票据的在线管控,通过电子票据提高银行与企业数据传输效率,减少线下工作量,解放出纳日常低价值劳动。

企业想要稳定发展,资产流动性管理就必须要做好,金蝶EAS Cloud司库管理产品,助力企业更高效实现资产流动性管理,让企业更高效发展。

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