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集团企业资金集中管理有何意义?如何实现?

作者 aidekangsai | 2022-02-24
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随着我国经济的快速发展,不少企业把握住发展机会不断壮大,集团企业也在此背景下应运而生。集团企业发展,资金同样是“血液”,如果资金管理水平低,将对企业的生存与发展造成不小的阻力。而在集团企业资金管理上,资金集中管理一直是备受关注的重点。

集团企业资金集中管理,简单来理解就是资金由总部统一安排调度、管理与使用。通过资金集中管理,可以有效统筹调配资金,提升资金使用效率,对于经营范围广泛、组织机构多样的集团企业来说,有十分突出的作用。

同时,通过资金集中管理,也更利于形成具有规模优势的资金池,从而提升企业与银行金融机构议价的能力,减少集团外部融资,降低集团资金成本等等。再加上对资金进行统一规划和预算,还能更高效及时的对各成员单位经营状况的动态监控和分析,从而提升财务风险防范水平。

既然集团企业资金集中管理意义重大,又该如何有效实现呢?首先要完善资金集中管理体系,建立健全一套完整的制度,进行规范化管理。同时要做好资金预算管理工作,强化管理效果,以此提升资金的使用效率。

此外,为提升资金集中管理水平,还可以充分借助数字化平台的优势。

以金蝶EAS Cloud司库管理产品为例,其为企业提供全面的价值管理工具应用,除了基础的现金管理、资金监控、资金集中和流动性管理外,EAS Cloud司库管理产品还提供风险预警、风险工具管理、全球资金集中管理、外汇管理、投融资管理、资金决策管理,前瞻化和深度化地支持集团企业有效地进行全面的司库管理,实现价值创造。

就资金集中管理而言,其可帮助企业实现全球资金的集中管理,提高集团企业对资金的管控力度,加强集团对资金的有效运作,确保资金的使用符合集团战略。比如全球银行账户管理、境外结算等,都可高效完成。

资金管理水平影响着企业的生存发展,对于集团企业而言,资金管理理念落后,先进管理工具的缺失正带来不可忽视的阻碍。积极拥抱数字化时代的新优势,提升资金管理水平已经成为越来越多企业的前进方向。

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