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集团企业资金管理难度大,资金集中管理在数字工具支持下更快实现

作者 aidekangsai | 2022-03-31
111 浏览

随着我国市场经济的高速发展,资金管理在企业管理中的重要地位愈发凸显。资金管理的目的在于保障企业的资金安全,提高资金的利用效率,并合理地控制营运风险。同时资金管理的具体方向也有很多,其中对于集团企业而言不得不提的便是资金集中管理。

通过资金集中管理,可以将下属企业中各种闲余资金进行全面盘活,从而提升企业资金的利用率,促进集团资产负债结构的全面优化。同时,通过资金集中管理,还能进一步提升合理利用资金归集中的规模效应,和银行之间形成良好的关系,从而有利于融资成本的控制等等。

毫无疑问,相比于中小型企业,集团企业的资金管理规模更大,难度也更大。要有效实现资金集中管理,既需要内部完善相应制度,同时也可以充分利用金蝶EAS Cloud司库管理产品等外部赋能。

首先,为提升集团资金集中管理效果,应先制定合理的集中管理方案,这既需要考虑到集团的发展状况,也需要结合下属子公司的实际运营情况,力求做到动态平衡、高效利用。同时在资金结算、预算等各方面,则要严格按照相关制度进行落实,并优化管理流程。

而为了更高效的推动企业资金管理,选择金蝶EAS Cloud 司库管理产品无疑是一个不错的选择。就资金集中管理来说,金蝶EAS Cloud 司库管理产品便可帮助企业实现全球资金的集中管理,提高集团企业对资金的管控力度,加强集团对资金的有效运作,确保资金的使用符合集团战略。

金蝶EAS Cloud司库管理产品为企业提供全面的价值管理工具应用,不仅能帮助企业高效实现资金集中管理,在现金管理、流动性管理、投融资管理等各方面也都能发挥积极作用。

比如在企业现金管理方面,可实现企业日常资金收支的业务在线处理,数据在线查询,风险在线管控,提高资金处理效率,提升企业管理水平;在流动性管理方面,实现对日常企业的资金进行过程管控,在线监控资金的合理性、有效性和资金效率,提升企业资金风险管理能力;在投融资管理上,则帮助企业构建金融资本在线管理体系,实现投融资的全过程管理,提高金融资本管理效率,强化金融资本使用效率和投资风险管控等。

集团企业资金管理难度大,在数字技术不断赋能千行百业的大背景下,专业数字化工具的支持,让各项管理可以更加高效的落实,为驱动企业稳健发展提供源源不绝的助力。

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