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资金如同企业“血液”,资金流动性管理如何进行?

作者 aidekangsai | 2022-03-30
831 浏览

人的生存离不开循环不断的血液,对于企业来说,维系生存的“血液”便是资金。在企业资金管理当中,流动性管理是不可忽视的重要一环,那么该如何进行有效的管理,从而保障企业的有效运转呢?

企业资金的流动性管理,一般可以分为,短期流动性管理和中长期流动性管理。一般来说,短期的流动性管理通过收支预测和短期资金计划,进行资金的使用与借贷安排,从而保障企业运转所需的资金。而中长期流动性管理则反映出企业财务状况。

要做好企业资金流动性管理,需要从企业日常的资金管理开始,但对于不少企业来说,在实际管理当中却发现,优势企业组织结构复杂、业务繁杂,实际处理起来管控难度很大,并不能有效监控资金的使用情况。

针对这一难题,一些数字化工具能带来有效的助力。以金蝶EAS Cloud司库管理产品为例,其为企业提供全面的价值管理工具应用,在资金流动性管理方面,可实现资金流动性管理,对日常企业的资金进行过程管控,在线监控资金的合理性、有效性和资金效率,提升企业资金风险管理能力。

显然,资金流动性管理是企业资金管理当中的重要一环,但除此之外,面对企业资金管理这项极为复杂的事务,金蝶EAS Cloud司库管理产品还带来了不少的助力。除了基础的现金管理、资金监控、资金集中和流动性管理外,还提供风险预警、风险工具管理、全球资金集中管理、外汇管理、投融资管理、资金决策管理,前瞻化和深度化地支持集团企业有效地进行全面的司库管理,实现价值创造。

比如帮助企业实现全球资金的集中管理,提高集团企业对资金的管控力度,加强集团对资金的有效运作,确保资金的使用符合集团战略。又比如通过资金的集中管理,沉淀资金的基础数据,在此基础上进行资金数据的分析使用,给高层领导提供预测和决策的分析依据等等。

总的来说,随着企业不断发展,内部管理的重要性将愈发突出,如何做好资金管理是企业管理者们绕不开的重要话题。在数字经济时代,借助金蝶EAS Cloud司库管理产品等数字工具的赋能,正是是实现管理升级的重要手段之一。

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