资金如同企业“血液”，资金流动性管理如何进行？

人的生存离不开循环不断的血液，对于企业来说，维系生存的“血液”便是资金。在企业资金管理当中，流动性管理是不可忽视的重要一环，那么该如何进行有效的管理，从而保障企业的有效运转呢？

企业资金的流动性管理，一般可以分为，短期流动性管理和中长期流动性管理。一般来说，短期的流动性管理通过收支预测和短期资金计划，进行资金的使用与借贷安排，从而保障企业运转所需的资金。而中长期流动性管理则反映出企业财务状况。

要做好企业资金流动性管理，需要从企业日常的资金管理开始，但对于不少企业来说，在实际管理当中却发现，优势企业组织结构复杂、业务繁杂，实际处理起来管控难度很大，并不能有效监控资金的使用情况。

针对这一难题，一些数字化工具能带来有效的助力。以金蝶EAS Cloud司库管理产品为例，其为企业提供全面的价值管理工具应用，在资金流动性管理方面，可实现资金流动性管理，对日常企业的资金进行过程管控，在线监控资金的合理性、有效性和资金效率，提升企业资金风险管理能力。

显然，资金流动性管理是企业资金管理当中的重要一环，但除此之外，面对企业资金管理这项极为复杂的事务，金蝶EAS Cloud司库管理产品还带来了不少的助力。除了基础的现金管理、资金监控、资金集中和流动性管理外，还提供风险预警、风险工具管理、全球资金集中管理、外汇管理、投融资管理、资金决策管理，前瞻化和深度化地支持集团企业有效地进行全面的司库管理，实现价值创造。

比如帮助企业实现全球资金的集中管理，提高集团企业对资金的管控力度，加强集团对资金的有效运作，确保资金的使用符合集团战略。又比如通过资金的集中管理，沉淀资金的基础数据，在此基础上进行资金数据的分析使用，给高层领导提供预测和决策的分析依据等等。

总的来说，随着企业不断发展，内部管理的重要性将愈发突出，如何做好资金管理是企业管理者们绕不开的重要话题。在数字经济时代，借助金蝶EAS Cloud司库管理产品等数字工具的赋能，正是是实现管理升级的重要手段之一。