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加快建设世界一流的司库管理,央企是这样做的!

作者 wendao | 2023-05-11
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当前,我国大部分企业正处于数字化转型阶段,而提升自身竞争力,努力成为世界一流企业,也是不少企业的一大目标。“科技是第一生产力,创新是第一动力”,在加强建设世界一流企业的过程中,离不开财务管理体系的优化和升级,而资金管理就是财务管理的核心环节。那么,企业应该如何加快建设世界一流的财务管理体系,建设属于自己的司库管理体系?我们来看看这些央国企的做法。

  今年年初,国资委发布了《关于推动中央企业加快司库体系建设进一步加强资金管理的意见》, 明确中央企业加快建设司库体系的必要性和紧迫性,力争2023年底前所有中央企业基本建成“智能友好、穿透可视、功能强大、安全可靠”的司库信息系统。

  立足新发展阶段,中国企业充分认识加快推进司库体系建设的必要性和紧迫性,争当“财务转型排头兵”。在最新发布的《价值型司库白皮书》中,500强企业招商局集团深度聚焦价值型司库建设之道。关于建设世界一流司库管理,他们这样做!

  招商局集团:央企司库建设标杆,引领价值创造典范

  招商局集团(简称“招商局”)是中央直接管理的国有重要骨干企业,总部位于香港,是一家业务多元的综合企业,且拥有招商局集团和招商银行两个世界500强企业。2021年,招商局集团实现了“十四五”良好开局,各项经济指标再创新高:营业收入9292亿元,利润总额2122亿元,净利润1695亿元,截至2021年底总资产11.5万亿元,其中资产总额和净利润蝉联央企第一。

  招商局集团及各二级公司在资金管理领域的信息化建设已具备相应的系统支撑,在司库体系建设方面也已经有了一定的基础,但离国资委对司库管理信息系统的要求还有一定的差距。招商局集团下属二十多家二级集团分属不同业态,各业态司库管理水平差异较大,使用的资金管理系统也存在对业务支持力度不足、系统性能瓶颈、决策分析报表辅助决策能力弱、用户操作体验欠佳等问题。如何实现全集团资金数据全景可视、动态归集、穿透监测?如何实现数据驱动的管理决策?如何拓展到全球司库管理?

  招商局集团围绕“一张网、一个库、一个池”的司库建设目标,对下属二十多家二级集团的所有非金融板块进行系统替换,对金融板块实现与业务系统的实时集成。集团以司库平台建设为抓手,与财务共享平台、业务系统、财务系统集成,推进整体业财资一体化流程再造,真正实现总部与下属公司业务和财务数据的透明、互通和共享。

  1、数据全景可视化

  搭建覆盖集团和下属二十多家二级集团的司库体系,实现全集团境内外3800多家实体组织多业态、多视角、全级次、全链条金融资源从最顶层到最末级的全景可视和动态穿透;开展数据治理,打通系统间壁垒,做好数据集成对接,规范业务运作模式,从而实现数据的全面可视和全级次穿透式监管。

 2、全面风险管理体系

  搭建全面的风险管理体系,借助完善的风控模型、融资模型、资金预测模型强化前瞻性风险预警、融资管理和资金计划管理,实现流动性风险、汇率风险、利率风险、交易对手风险等的全面防控。

  3、数据资源全生命周期管理

  实现与内部财资数据及外部市场数据的对接,以国家相关数据标准为基础建立数据字典,明确数据编码规范,加强数据治理,确保数据同源,打通数据壁垒,激活数据价值,从服务、运营、管控三方面实现对资金数据资源全生命周期管理。

  4、强化决策分析应用

  利用业务数据建立从业务端到资金端的全流程分析模型, 支撑场景化、动态化、智能化的资金分析,打造功能强大的决策分析看板,对资金流动过程提供涵盖业务信息的及时、准确、完整记录,既满足监管分析的需要,也为集团各级单位的管理决策提供有效的支持, 帮助更好地挖掘数据背后的商业价值。

  招商局司按照国资委要求的“11+1”的建设目标对账户管理、资金计划、融资担保、境外资金、风险管控等模块进行了规划建设,完善了事前申请、事中管控、事后分析的管理机制,实现了资金业务全球可视、金融资源全局统筹、资金风险智能管控、数据驱动精准决策的管理目标,支撑更高效的生态协同、更敏捷的业务创新和更全面的价值创造。

  做好数字化转型,是企业提升核心竞争、优化管理效率、降本增效的有效途径。作为其中的重要一环,加快建设世界一流的司库建设属于自己的司库管理体系,是不少企业的重要目标。当前,金蝶以价值型司库持续赋能企业更好地实施资金管理,实现对企业金融资源“看得见、管得住、调得动、用得好”,落实更先进的、对标世界一流的财务管理体系。

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