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在风云变化的市场上探索机遇,全球司库管理助力企业发展

作者 aidekangsai | 2022-02-23
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面对快速发展变化的市场环境,企业商业模式正在不断创新变革,以此适应时代的改变,探索可能存在的机遇。在此背景下,企业资金管理被提出更高的要求,越来越多企业开始在司库管理上大下功夫。

所谓司库,最早的指的是掌兵器卤簿的部门或机构,后指存放和支付汇集资金的地方,在企业内部,则指负责资金管理职能的称号,主要负责现金管理,风险控制等。为助力企业提升司库管理水平,金蝶EAS Cloud司库管理产品等专业工具展示出了突出价值。

金蝶EAS Cloud司库管理产品为企业提供全面的价值管理工具应用,除了基础的现金管理、资金监控、资金集中和流动性管理外,EAS Cloud司库管理产品还提供风险预警、风险工具管理、全球资金集中管理、外汇管理、投融资管理、资金决策管理,前瞻化和深度化地支持集团企业有效地进行全面的司库管理,实现价值创造。

针对企业日常资金收支管理,金蝶EAS Cloud司库管理产品可支持业务在线处理,数据在线查询,风险在线管控,提高资金处理效率,提升企业管理水平;在流动性管理上,可以对日常企业的资金进行过程管控,在线监控资金的合理性、有效性和资金效率;在票据管理方面,则实现商业及银行票据的在线管控,通过电子票据提高银行与企业数据传输效率,减少线下工作量,解放出纳日常低价值劳动等等。

值得一提的是,在企业资金管理当中,除了统计,分析同样重要。针对资金分析需求,金蝶EAS Cloud司库管理产品还通过资金的集中管理,沉淀资金的基础数据,在此基础上进行资金数据的分析使用,给高层领导提供预测和决策的分析依据,比如账户分析指标、集中度考核指标、资金结构分析指标等等。

面对新一轮的科技革命与产业变革,企业有着更多值得探索的机遇与可能性,同时面临着更多的调整与更高的要求。在资金管理上,如何有效推进司库与资金建设,是无法绕开的重要话题,而充分借助数字化工具的支持,或许能得到更多有效助力。

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