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首页>资讯>最新问答>他其他应付单如何使用能和总账对账一致。

他其他应付单如何使用能和总账对账一致。

各位老师、伙伴们好,由于对其他应收单和其他应付单这2个单理解不是很透彻,所以有些疑问想请教下大家:

1、什么业务场景适用其他应付单,其他应付单和标准应付单(费用应付)是否有严格区别,如何公司和供应商发生的一些和采购业务无关的费用是该做其他应收单,还是做标准应付单(费用应付);

2、对于收取供应商的押金(借:银行存款  贷:其他应付-押金),是做收款单生成凭证,还用其他应付单生成凭证,如果是收款单生成凭证的话,此时总账科目其他应付-押金有数据,但是其他应付单没有数据,如何对账;

3、对于员工先垫钱的报销如何处理和对账,比如费用产生的时候员工先垫钱,是否需要在系统做一张员工的其他应付单,其他应付单是否生成凭证,另外公司付款给员工的时候,付款单是否需要生成凭证,如何和总账对账;

作者 yuntianxia | 2021-10-14 | 
198 浏览

已有 1 条回答

总账

1、除了标准应付和费用应付的业务,都可以走其他应付单,像挂账要支付给其他的一些往来单位,如保险公司之类的,还有支付给员工的,就可以走其他应付。

        费用应付和其他应付没有明确的区别,系统里面的应用的话,费用应付的金额可以计算到对应的入库单的成本里面,其他应付不行,这个就是最大的区别了,所以你们和供应商发生的一些运费、装卸费,是要做费用应付单才是合理的。

2、收取押金的,可以付款单和其他应付单都做。先是其他应付单挂账,借:其他应收款-押金-供应商 贷:营业外收入,然后收款时,做收款单,计入:借:银行存款  贷:其他应收款-押金-供应商,这样业务流就闭合了。

3、关于员工费用借款和报销的,如果有做了费用报销模块的话,做了费用申请单(勾选借款)之后,是会产生一个其他应付单的,然后其他应付单和付款单要做凭证,分别是计入其他应付款-员工,和冲减应付款

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